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周末证券|28家科技企业被列入“实体清单”自主可控板块再受关

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本报记者克林拍摄李莉

根据美国商务部对华为“实体名单”的限制,美国商务部最近在名单上增加了28家中国实体。虽然短期内可能会给相关企业带来痛苦,但从中期和长期来看,业内人士表示,美国商务部坚持走自己的路,对中国相关行业并不全是坏事。这是因为当美国的“实体清单”大棒向中国相关企业挥舞时,将加速国内产业本身的本地化进程,这对整个产业链都有好处。就资本市场而言,科技股今年越来越受欢迎,资金也得到积极分配。考虑到中长期的广阔前景,投资者仍需积极关注相关产业机会。具体来说,我们可以专注于人工智能、军事工业、集成电路等领域。

01人工智能:三种值得关注的公司

人工智能已经成为新经济发展的主要引擎。中国坚持人工智能领域自主发展,打破国际垄断和技术封锁。人工智能产业的主导部分仍然是投资者需要关注的焦点。

可以看出,人工智能的应用场景非常广泛。目前,人工智能与安全防护的结合比较紧密,消费电子和智能驾驶的渗透正在逐步深化。民生证券分析师强超庭指出,由人工智能驱动的证券行业向“理解”转变是行业发展的必然趋势。

在识别工程等重点项目中,客户明确而详细地提出人工智能要求,正反馈有望进一步深化渗透。从需求方面看,2018年国内视频监控行业市场规模为1192亿元,预计2025年将达到1940亿元,复合增长率为10.23%。考虑到人工智能带来的增量,人工智能有望在2019年至2025年间为市场带来20%的增量,开拓行业的长期增长空间。

华泰证券分析师谢春生指出,信息技术的实现需要经历技术、产品和渠道阶段。因为不同的公司有不同的天赋,他们在这三个方面有不同的优势。从这个维度来看,it公司往往分为技术公司、产品公司和渠道公司。

科技公司专注于推荐HKUST迅飞,该公司已经逐渐展示了将人工智能转化为产品的能力。产品公司,注重人工智能产品能力突出的海康伟世;此外,建议人工智能在智能驾驶领域以新的四维地图逐渐落地,以中科创达为重点。

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选定的潜在股票

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HKUST迅飞(002230)业绩逐步实现

海康胃石(002415)具有投资价值

汽车产业链金字塔顶端的四维图形新产品(002405)

中科创达(300496)拥有大量智能驾驶产品。

军工:工业繁荣长期保持

主要军工集团资产证券化接近目标评估的重要时间窗口,推进步伐加快。2019年,军工集团在提高资产证券化率方面取得了新的突破。展望2020年,东兴证券分析师陆舟指出,军工行业将进入“繁荣确认”阶段。

“十四五”期间最明显的变化之一是,“十二五”和“十三五”期间出现的新模式将在“十四五”期间开始大规模实施。同时,他们将不得不把价格从“临时定价”提高到“固定定价”。许多订单的规模将相当惊人。

目前,军工行业的报告结果喜人,前三个季度的结果将保持良好势头。再加上当前“十三五”末订单发布窗口期,该行业的高增长和增长的确定性将确保军工二级市场的长期繁荣。

民生证券分析师王一川指出,中长期来看,军工行业有许多亮点:2019年,中国军费将增长7.5%。考虑到第19次报告中关于加强武装力量的目标,国防支出的增长率将在未来稳步上升。

其次,该行业的基本面是向上的。接下来的两年属于十三五规划的第二个两年。军费开支将在过去三年里大幅增加。军工企业的订单将恢复正常。新设备预计将进入快速增长期。

最后,军工改革继续推进。军品定价机制改革实施,装配企业利润水平有望大幅提高。军事院校的重组已进入实施阶段,大多数军事院校已于多年前完成重组。国有企业改革进展迅速,中央企业未来的资产注入值得期待。建议投资者关注AVIC光电、中智股份、航天电子、宏远电子等。

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选定的潜在股票

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航天电器(002025)的市场规模不断扩大。

AVIC光电(002179)受益订单的加速发布

中智股份(600038)下游产品需求强劲

AVIC电子(600372)受益于军工资产证券化

集成电路:专注于技术和服务公司

随着《全国集成电路产业发展纲要》、《粤港澳及海湾地区发展规划纲要》等一系列政策的实施,以及自主可控需求的提高,我国集成电路的发展迎来了新的机遇。

从细分领域来看,得益于全球半导体产业转移浪潮,中国半导体封装测试行业具有较强的全球竞争力,但在半导体设备和半导体材料领域的发展相对薄弱。长期以来,中国芯片产业仍然相对依赖进口,“缺乏核心和灵魂”的局面依然存在。国内替代迫在眉睫。

东莞证券分析师魏红梅指出,自贸易摩擦开始以来,cfius的权力不断扩大,其他国家对美国科技企业的收购也不断收紧,从而限制了中国对美国旨在吸引先进技术的直接投资。在核心技术受到威胁的过程中,中兴和华为最为担忧。

西方国家的技术封锁政策限制了中国通过海外并购获得先进技术,但也开始迫使中国走自主创新之路。中国在基础设施和工程师奖金方面有优势。电子工业预计将从中低端延伸到高端。关键领域的国内替代是不可避免的。

在产业机会方面,魏红梅建议投资者注意以下两条主线。首先是受益于全球集成电路产业复苏并增加对其技术或服务需求的相关目标,如长电科技、华天科技、全志科技和北京郑钧。

二是方向,得益于细分集成电路产品的首次复苏,以及对其产品需求增加的相关目标,如赵一创新、中科曙光、京嘉威、卓胜伟等。

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选定的潜在股票

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常甸科技(600584)拥有全国最高的市场份额。

华天科技(002185)收购海外高端供应商

赵一创新(603986)产品切入消费电子领先客户

卓胜伟(300782)中国射频芯片最大受益者

编者|美京评论|秦川

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